國家能源集團福建福州發電公司開展外委隊伍安全管理專項督查
基層動態2020-04-10
國家能源集團福建福州發電公司緊抓資金管理促降本
發布時間： 2020-04-14 08:52:05 來源：中國電力網 作者：張玥
中國電力網訊 近日，國家能源集團福建福州發電公司收到福建公司發行的超短期融資券資金1.09億元，用于提前歸還部分有息債務和補充營運資金。該筆融資成本是該公司成立以來歷史最低價。
一季度，受新冠肺炎疫情影響，迫于銀行“開門紅”指標壓力，為提高資金管理效率，福州公司積極主動謀劃，把握資金工作主動權，全力做好“雙降”。一是壓降帶息負債規模。以“利率先高后低，到期時間先近后遠”的原則，梳理全年貸款到款明細，加強與金融機構的溝通聯系，一季度壓降融資規模1.10億元，完成全年壓降目標的50%;二是壓降融資成本。結合營運資金需求，該公司通過金融機構詢比價及參考集團內所屬單位近期疫情防控債發行情況，優先選擇配合福建公司發行超短融資券的方式降低綜合資金成本，最終債券成功發行，票面利率較基準利率下浮50.57%，預計月末時點資金成本將環比降低0.16個百分點，進一步壓降了資金成本。(張玥)
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關鍵詞： 福州發電
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