11月16日，國網(wǎng)冀北電力有限公司采購訂單“一鍵式”預警系統(tǒng)正式上線運行。該系統(tǒng)通過整合合同簽訂、物資到貨、財務支付等信息，對訂單資金需求實施全周期管理，可實現(xiàn)資金中長期預測和業(yè)務合規(guī)預警。
今年以來，國網(wǎng)冀北電力以物資統(tǒng)簽訂單為試點對象，整合數(shù)字化法治建設平臺、電子商務平臺、財務管控系統(tǒng)等多系統(tǒng)專業(yè)數(shù)據(jù)，根據(jù)總投資預算、合同金額、約定到貨計劃等信息，運用大數(shù)據(jù)測算預付款、到貨款等各類款項的支付金額與時間節(jié)點，生成年度現(xiàn)金支出預算，解決了投資計劃、合同簽訂與資金支付脫節(jié)的問題，為采購訂單“一鍵式”預測預警系統(tǒng)的上線提供了保障。
采購訂單“一鍵式”預測預警系統(tǒng)嵌入了合同簽訂、物資到貨、發(fā)票獲取、款項支付計劃等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)。該系統(tǒng)通過對比分析合同約定到貨時間與物資實際到貨時間、發(fā)票獲取時間與入賬時間、各階段款項預計支付時間與實際支付時間，識別出臨期訂單與進度異常訂單，并實時推送給業(yè)務部門，督促前端業(yè)務部門開展問題巡查，實現(xiàn)采購訂單各節(jié)點可監(jiān)督、可追溯，提升了訂單管理的針對性和有效性。
自試運行以來，采購訂單“一鍵式”預測預警系統(tǒng)通過對采購訂單的全壽命周期管理，按月生成現(xiàn)金流預算，有效提升了月度現(xiàn)金流預測數(shù)據(jù)精度。據(jù)統(tǒng)計，國網(wǎng)冀北電力現(xiàn)金流預算執(zhí)行偏差率已控制在0.01%以內(nèi)。同時，該系統(tǒng)建立了財務部門與前端業(yè)務部門數(shù)據(jù)的互饋機制，可助力前端業(yè)務部門提前排查風險因素，強化采購訂單業(yè)務合規(guī)管理和風險防控。
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