國能（泉州）熱電有限公司打好資金“小算盤”提質增效

　　中國電力網訊  今年以來，國能(泉州)熱電有限公司認真貫徹落實集團公司、福建公司年度財務工作要點，以精細化資金管控、提升資金使用效率為目標，打好資金安全管理“小算盤”，切實鼓足公司“錢袋子”。截至9月底，企業資金成本同比下降0.21個百分點，財務費用同比減少1266萬元。

　　該公司堅持強化資金安全管控意識，通過出納輪崗、定期清查、賬戶日清月結等方式建立常態化內部監督機制，借助外部審計力量，開展往來款項清理審計、余額調節表審計查找資金安全管理薄弱環節，及時打好資金安全“補丁”;認真研究宏觀金融政策，充分把握央行支持實體經濟發展、保障民生產業，電力行業融資環境較為寬松的窗口時機，利用企業資信優勢，壓降融資利率，新增外部融資2.1億元，利率較同期LPR下浮19%;加快高息貸款置換，累計置換0.44億元基建項目貸款;利用上半年資金較為寬裕的時機，積極還貸，減少資金沉淀，三季度累計節約財務費用143萬元;不斷強化銀企合作，綜合利用法透、融易達、信用證等融資品種，有效拓寬融資渠道，提升企業融資彈性，加強資金計劃管控，提升資金計劃管控剛性，在煤炭價格居高不下，經營現金流趨緊情況下，全力確保燃料采購、機組檢修、光伏產業拓展等資金需求。(徐清育)