福建華電高砂水電公司：“四加強”推動財務管理工作再上新臺階

　　中國電力網訊 今年以來，面對新冠肺炎疫情和上游來水量不容樂觀的情況，高砂水電公司積極應對，并及時有序開展復工復產工作，通過“四加強”，努力實現財務工作的規范化、標準化、信息化和精益化，進一步提高財務工作水平，推動財務管理工作再上新臺階。

　　加強內控制度建設，提升風險防控意識。進一步健全和完善內控制度，將制度修訂和內控體系建設工作列為重點工作之一。目前已修訂并下發了公司《財稅工作管理辦法》、《資產管理辦法》、《擔保管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關制度，切實加強財務管理、資產管理和內控建設工作，堵塞財務管理漏洞，從而有效的控制和規避財務風險。

　　加強業務管理，提高精益化管理水平。嚴格遵照國家財經法規、會計準則和集團公司相關制度，履行財務監督職責，持續加強核算基礎。進一步明確職責分工，壓實責任。對會計憑證、報表的編制質量、發票收據的數量等進行抽查，及時發現不足和差距，切實抓好整改落實。積極組織開展全面盤點，優化制度流程，落實管理責任，確保資產安全。

　　加強資金管理，提高資金保障能力。牢固樹立財務人員的“歸零意識”，保證每月月末資金賬戶“零余額”，將資金管理放在財務管理工作的首位。緊緊圍繞年度經營目標，實施全面預算和資金管理，不斷精益化財務管理，進一步加強預算編制、預算執行、預算績效以及預算監督管理工作，把全面預算管理理念滲透到各個部室、各個層面、各個環節，形成了領導推動、全員參與、共同協作的預算管理鏈條，生產費用管控目標始終可控在控。第一季度公司實現新增工行3000萬元貸款授信，利率為基準下浮10%。細處著眼落實成本費用，其他費用同比降幅達5%、財務費用同比降幅達18%;充分調度資金，利息支出同比減少13.57萬元，降幅高達20%;著力提高資金的使用效率，降低財務費用，控制資金風險，形成上下一盤棋的資金管理模式，提高了資金精細化管理水平。

　　加強資產管理，提高整體資產使用效率。從固定資產和存貨管理兩方面著手，提高資產的質量和使用效率。在固定資產管理方面，嚴格按照制度流程進行固定資產的購置、調撥、處置;加強固定資產的日常管控，至少在年中、年末對固定資產進行全方面無死角的清查，并出具盤點報告;在存貨日常管理方面，定期到倉庫進行抽查盤點，查看庫存物資賬、卡、物是否一致。通過以上兩項工作，有效防止國有資產流失，確保國有資產保值增值。

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